各乡（镇）人民政府、街道办事处，县各有关单位：

根据《云和县人民政府办公室关于印发云和县行政事业单位银行账户及公款竞争性存放实施细则的通知》（云政办发〔2016〕15号）和《云和县财政局中国人民银行云和县支行关于印发云和县预算单位银行账户管理暂行办法的通知》（云财预执〔2016〕2号）文件规定，我县行政事业单位（以下简称“单位”）的银行账户及公款竞争性存放采取各单位报计划，县财政局汇总形成方案报县政府批准后，由县招投标中心组织招投标的方式实施，现就填报招标计划有关事项通知如下：

一、填报原则

为防范行政事业单位资金存放安全风险和廉政风险，做好公款竞争性存放管理工作，请各单位切实提高思想认识，履行资金存放管理的主体责任，认真研究，按上述文件要求，在确保正常支付前提下，准确填报2024年可用于定期存放的闲置资金量及需要竞争性选择的银行账户，2024年已办理定期存款手续的资金纳入全年公款竞争性存放计划。

二、填报要求

（一）各单位按表式填写《2024年云和县行政事业单位公款竞争性存放计划表》和《2024年云和县行政事业单位银行账户开户竞争性选择计划表》（见附件1和附件3），经单位负责人审核同意后签字并加盖单位公章上报；

（二）有主管部门的单位应先上报至主管部门，由主管部门汇总形成《2024年云和县行政事业单位公款竞争性存放汇总表》和《2024年云和县行政事业单位银行账户开户竞争性选择计划汇总表》（见附件2和附件4）后上报；

（三）计划表（汇总表）（包括纸质和电子文档）于2024年1月31日前报县财政局各归口业务科室；

（四）填报过程中有任何问题，可与财政各归口业务科室或财政预算执行局联系。

附件：1.2024年云和县行政事业单位公款竞争性存放计划表

2.2024年云和县行政事业单位公款竞争性存放计划汇总表

3.2024年云和县行政事业单位银行账户开户竞争性选择计划表

4.2024年云和县行政事业单位银行账户开户竞争性选择计划汇总表

云和县财政局

2024年1月11日

（此件公开发布）

附件1.2024年云和县行政事业单位公款竞争性存放计划表（单位）.xls附件2.2024年云和县行政事业单位公款竞争性存放计划汇总表（主管部门）.xls附件3.2024年云和县行政事业单位银行账户开户竞争性选择计划表（单位）.xls附件4.2024年云和县行政事业单位银行账户开户竞争性选择计划汇总表.xls

云财预执[2024]2号：关于上报2024年行政事业单位银行账户及公款竞争性存放计划的通知.pdf