一、云和县水利局（汇总）单位概况 （一）主要职能 1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国渔业法》等法律、法规；组织制定水利、供水和渔业产业发展的规划、计划，并监督实施；研究制订水利、水产发展的有关政策；组织制订县级河道综合规划和有关专业规划，并监督实施；全县水利系统的国有资产实行管理和监督。 2、统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)、渔业资源及水生生物资源。 3、组织、指导和监督全县节约用水工作。 4、组织、指导水行政执法和渔业行政执法；协调并仲裁部门间和县内地域间的水事纠纷和渔事纠纷。 5、编制、审查县级水利、水电、供水、渔业基建项目建议书，组织指导水利、水电、供水工程的运行管理和安全监管。 6、组织、协调、监督、指导全县防汛防旱工作和水土保持工作，负责县政府防汛防旱指挥部的日常工作；组织实施县城、指导全县乡镇防洪工作。 7、指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和城乡供水工作。 8、负责水利与渔业科技、教育、对外合作工作；组织、管理全县水利、渔业队伍建设。 9、制订水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水产养殖等多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。 10、负责渔业行业管理，指导全县水产养殖、捕捞、加工、流通等；组织实施渔业生产经营许可证制度；组织实施水生动物防疫、检疫工作，负责水产品质量、水产种苗生产的监督管理。 11、承办县政府交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看，云和县水利局（汇总）单位部门决算包括：云和县水利局本级决算、所属县水文站、崇溪水利站、紧石水利站和浮云水利站决算。 二、云和县水利局（汇总）单位2017年度部门决算公开表 详见附表。 三、云和县水利局（汇总）单位2017年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 云和县水利局（汇总）单位2017年度收、支总计10,700.82万元，与2016年相比，收、支总计增加1485.12万元，增长16.12%。主要原因是：省转移支付资金增加。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计7,095.4万元，占总收入66.31%，包括财政拨款收入5,577.15万元（其中，一般公共预算4,677.15万元，政府性基金预算900万元），占总收入52.12%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入1,518.24万元，占14.19%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计8,499.45万元，其中基本支出1,444.57万元，占17%；项目支出7,054.88万元，占83%； 经营支出0万元，占0%。 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出143.23万元、医疗卫生与计划生育支出89.82万元、节能环保支出55万元、城乡社区支出250万元、农林水支出6,654.45万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出73.09万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,233.86万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 按支出用途分类，包括人员支出1,176.91万元，日常公用支出267.66万元，项目支出7,054.88万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,758.24万元，政府性基金预算支出1,211.83万元，其他各类支出2,529.37万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 云和县水利局（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计6,874.62万元，与2016年（4606.7万元）相比，财政拨款收、支总计增加4606.7万元，增长49.23%。主要原因是：省转移支付资金增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 云和县水利局汇总单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,758.24万元，占本年支出合计的55.98%。与2016年（2474.06万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加2284.18万元，增长 92.32%。主要原因是：省转移支付项目资金增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 云和县水利局（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3419.00万元，支出决算为4,758.24万元,完成年初预算的139.17%，主要原因是省转移支付部分资金年初未入预算。其中： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年初预算为107.47万元。2017年决算为101.98万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费减少。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年初预算为42.99万元。2017年决算为41.25万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休经费减少。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年年初预算为63.25万元，2017年决算为64.34万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年年初预算为25.40万元，2017年决算为25.47万元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为55万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付年初未入预算。 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为50.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没安排，该项目属于中央财政成品油价改革财政补贴清算资金，资金已完成支付。 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，2017年决算为205.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省海洋与渔业综合管理和产业发展、农林渔业经营与管理体系项目资金年初未上预算。 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为65.98万元，2017年决算为32.98万元，完成年初预算的49.98%。决算数小于预算数的主要原因是省切块资金灌区改造和农村河道综合治理工程项目实施进度没有跟上，结余资金将于2018年全部支付。 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2017年年初预算为2095万元，2017年决算为580万元，完成年初预算的27.68%，决算数小于预算数的主要原因是省水利建设发展专项资金部分项目预算编码改变。 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）2017年年初预算为2.2万元，2017年决算为1.82万元，完成年初预算的82.73%，决算数小于预算数的主要原因是具体账务处理时占用其他项目资金导致该项目资金有结余。 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2017年年初预算为22万元，2017年决算为272.33万元，完成年初预算的1237.86%，决算数大于预算数的主要原因是省专款年初没有进入预算。 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为385.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省专款年初没有进入预算。 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2017年年初预算为0万元，2017年决算为700万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省专款年初没有进入预算。 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2017年年初预算为921.69万元，2017年决算为2168.72万元，完成年初预算的235.3%，决算数大于预算数的主要原因一是一增人增资追加基本预算，二是追加省补助项目预算。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为73.02万元，2017年决算为73.09万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加预算。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 云和县水利局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,316.78万元，其中： 人员经费1,144.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费171.87万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 （七）政府性基金财政拨款支出情况说明 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。2017年年初预算为290万元，2017年支出决算为250万元，完成年初预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因是污水处理费减少，有结余资金没有支付完，财政已收回。 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为961.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省转移支付没有进年初预算。 （八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.12万元，支出决算为28.67万元，完成预算的86.55%,其中：因公出国（境）费用支出决算为6.78万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.37万元，完成预算的59.72%；公务接待费支出决算为16.51万元，完成预算的95.21%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，按照能压就压，能减就减的原则控制“三公”经费支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加10.26万元，增长44.88%，其中： （1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算6.78万元，比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年没有安排因公出国（境）支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。 （2）公务接待费：2017年度公务接待费决算16.51万元，比上年决算数增长4.76%。主要用于接待接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的等支出。增加的主要原因是对接工程项目增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待214批次，累计1,656人次。 （3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.37万元，比上年决算数下降24.37%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出5.37万元，主要用于水利工程建设、渔政执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是行政单位车改完成。 （九）部门预算绩效情况说明 2017年云和县水利局（汇总）单位没有新增项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，实际支出0万元。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2017年度水利局本级等1家行政单位以及所属水文站、崇溪水利站、浮云水利站、紧石水利站等4家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出171.87万元，比上年度增加73.29万元，增长74.35%，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费、专用材料、工会经费、福利费等支出增加。 2.政府采购支出情况 2017年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额32.43万元，其中：政府采购货物支出32.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，水利局本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。 13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。 14.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指成品油价格改革财政对渔业的补贴。 15.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指成品油价格改革财政对渔业的补贴。 16.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利支出的渔政执法、小水电安全检查、梅垄水库日常巡查、省切块资金山塘及堰坝工程、省切块资金灌区改造工程等。 17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指用于水利支出的水利工程建设、龙泉溪治理工程。 18.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指用于水利支出的水文测报工作。 19.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于水利支出的水利工程运行和维护。 20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利支出中的全县水利工程水毁应急修复和防汛救灾及全县防汛日常工作支出。 21.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指水利支出中的农田水利工程项目含全县公益性或集体受益的山塘、堰坝、渠道、灌排河道等小型农田水利工程的维修管护支出。 22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利支出中水利行业业务管理等上述以外的支出，含行政和事业单位的基本支出。 23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出中除对农业和水利补助以外的其他支出。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附表：云和县水利局（汇总）2017年部门决算公开表 1.2017年度部门收支决算总表(公开01表) 2. 2017年度部门收入决算总表(分单位)(公开02-1表) 3. 2017年度部门收入决算总表(分科目）(公开02-2表) 4. 2017年度部门支出决算总表(分单位)(公开03-1表) 5. 2017年度部门支出决算总表(分科目)(公开03-2表) 6. 2017年度部门财政拨款收支决算表(公开04表) 7. 2017年度部门一般公共预算支出决算表(公开05表) 8. 2017年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开06表) 9. 2017年度部门政府性基金收入支出决算表(公开07表） 10. 2017年度一般公共预算“三公”经费决算表(公开08表）
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