云和县经济合作交流中心2020年度部门决算

目录

一、概况..................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.................................................(  )

（二）机构设置.........................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公表...........................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.........................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................(  )

（二）收入决算情况说明.................................................(  )

（三）支出决算情况说明.................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(  )

（十）机关运行经费支出说明.............................................(  )

（十一）政府采购支出说明...............................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................(  )

（十三）预算绩效情况说明...............................................(  )

四、名词解释...............................................................(  )

一、概况

（一）部门职责

1.宣传和贯彻执行上级有关招商引资和经济合作工作的方针、政策。 

2.负责拟订全县招商引资、区域合作交流和浙商回归相关政策、规定，经批准后组织实施。 

3.负责拟订全县招商引资和经济合作工作的总体规划、政策措施，分解下达年度任务，经批准后组织实施。 

4.负责全县招商引资、投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介与信息发布工作。 

5.负责全县招商引资的组织、协调、统计和考核工作，牵头制定全县招商引资考核办法。 

6.指导和督促有关部门、乡镇（街道）的招商引资工作，协助有关部门做好相应的服务工作。 

7.负责招商引资和经济合作项目库及招商引资网络建设。 

8.负责全县国内经济合作交流工作的指导、协调和服务工作；负责招商引资的管理和协调工作；组织开展全县重大招商引资活动。 

9.承办县人民政府交办的其他事项 。

（二）机构设置

从预算单位构成看，云和县经济合作交流中心部门决算（以下简称县经合中心）所属局本级决算。

二、云和县经济合作交流中心2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、云和县经济合作交流中心2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,635.2万元，支出总计2,635.2万元,与2019年度相比，各增加203.84万元，增长8.38%。主要原因是：山海协作产业园补助资金增加、人员调动、项目经费增减等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,551.69万元；包括财政拨款收入2,330.69万元（其中，一般公共预算2,330.69万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计91.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入221万元，占收入合计8.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,355.77万元，其中基本支出196.69万元，占8.35%；项目支出2,159.08万元，占91.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,374.2万元，支出总计2,374.2万元，与2019年相比，各减少16.72万元，下降7%。主要原因是人员调动、项目经费增减等；财政拨款支出年初预算数335.88万元，完成年初预算的611.84%，主要原因是山海协作产业园补助资金增加、人员调动、项目经费增减等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,315.77万元，占本年支出合计的98.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.88万元，下降9%。主要原因是：项目经费增减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,315.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出283.66万元，占12.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.29万元,占0.57%；卫生健康（类）支出8.92万元,占0.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,000万元,占86.36%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9.9万元,占0.43%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.88万元，支出决算为2,315.77万元,完成年初预算的689.46%，主要原因是山海协作产业园补助资金增加、人员调动、项目经费增减等。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业事业（项）。年初预算为303.76万元，支出决算为323.66万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原因人员调动、项目经费增减等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是根据实际需要安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因根据实际需要安排支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因根据实际需要安排支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因根据实际需要安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.69万元，其中：

人员经费186.32万元，主要包括：基本工资25.70万元、津贴补贴0万元、奖金50.20万元、绩效工资40.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.10万元、职业年金缴费5.05万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元、公务员医疗补助缴费6.28万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金14.32万元、其他工资福利支出26.95万元、生活补助0.9万元、医疗费补助0.76万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元等。

公用经费10.37万元，主要包括：办公费0 万元、印刷费0 万元、水电费0.20万元、邮电费0.56万元、工会经费1.28万元、福利费3.09万元、其他商品和服务支出5.24万元等。 

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.69万元，支出决算为20.08万元，完成预算的84.76%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是招商引资接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少5.80万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为20.08万元，占100%，与2019年度相比，减少3.61万元，下降15.24%，主要原因是招商引资接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是无人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为23.69万元，支出决算为20.08万元，完成预算的84.76%。主要用于招商引资项目洽谈等支出。决算数小于预算数的主要原因是招商引资接待次数减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待187团组，累计2,113人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出20.08万元，主要用于招商引资项目洽谈，接待187团组，2,113人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，经合中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经合中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金2070.40万元，占一般公共预算项目支出总额的95.89%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

经合中心在2020年度部门决算中反映云和-北仑山海协作产业园建设资金、驻外招商办专项经费项目绩效自评结果。

云和-北仑山海协作产业园建设资金项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“绩效情况一般”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障山海协作产业园基础配套设施，确保一园多点范围内基础设施完成建设，为山海协作产业园范围内的基础配套提升提供了资金保障。带动产业园整体社会资本投资，在产业园范围内，通过政府对基础设施的大力建设，产业园发展潜力逐步提升，发展地位逐渐增强，集聚了一群有实力、有信念、有未来的社会资本进行投资，带动了产业园整体的固定投资，也积极影响着产业园的后续发展。发现的问题及原因：所资助项目建设周期较长，项目进度需及时跟踪，存在相对滞后现象。按照目前资金使用情况和资助项目进度，所产生的经济效益和社会效益尚未涌现，对就业岗位的增加、基础建设的提升尚不明显。。下一步改进措施：加强项目跟踪管理，健全资金管理制度，大力宣传产业园建设。

驻外招商办专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“绩效情况一般”。项目全年预算数为 70.4万元，执行数为43.24万元，完成预算的61.42%。项目绩效目标完成情况：我县驻外招商部充分发挥一线招商优势，积极对接洽谈项目，有盯引在谈项目39个，持续与神邦机械、等18家企业开展深入洽谈。完成实际利用市外内资完成3.1亿元，新引进落地项目4个，其中大项目1个。发现的问题及原因：四个驻外招商办执行进度力度不均衡。下一步改进措施：加快执行进度均衡度。

3.财政评价项目绩效评价结果“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1. 收入支出决算总表（公开01表）

2. 收入决算表（分单位）（公开02表）

3. 收入决算表（分科目）（公开03表）

4. 支出决算表（分单位）（公开04表）

5. 支出决算表（分科目）（公开05表）

6. 财政拨款收入支出决算总表（公开06表）

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开07表）

8. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开08表）      

9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表））

10. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表（公开10表）

11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开11表）