一、云和县交通运输局（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，参与涉及综合交通运输规划协调工作。牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。起草有关交通运输行政管理的规定草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。承担交通运输系统行政审批、综合执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导全县公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，按规定负责渡口岸线的使用管理工作。
4.负责公路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化，促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理，组织拟定相关政策、制度和标准并监督实施。
5.指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责县管通航水域的水上交通安全监管。按规定协调重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线，农村公路路网和全县骨干航道的运行监测和协调工作，指导全县通航水域内船闸管理。
6.指导全县交通运输领域行政执法工作。负责路政、港政、航政、海事、运政等执法工作。依法承担船舶（渔船）、内河设施和船用产品的法定检验工作。负责公路、水路交通运输相关许可审批工作。
7.负责提出公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导交通建设融资平台和融资机制的建设。
8.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术提升，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责开展我县对外交通运输经济技术合作与交流。
10.承担交通战备日常工作。负责交通领域军民融合相关工作。
（二）机构设置
从决算单位构成看，云和县交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入云和县交通运输局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.云和县公路管理局
2.云和县道路运输管理局
3.云和县港航管理所
二、云和县交通运输局（汇总）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、云和县交通运输局（汇总）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计20,004.96万元，与2018年度相比，收、支总计各增加6,274.77 万元，增长45.70%。主要原因是：2019年交通建设及养护等项目资金增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计18,799.35万元；包括财政拨款收入11,332.92万元（其中，一般公共预算11,134.42万元，政府性基金预算198.5万元），占收入合计60.28%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入7,466.43万元，占收入合计39.72%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计16,446.19万元，其中基本支出1,948.42万元，占11.85%；项目支出14,497.77万元，占88.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计12,029.05万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,139.82万元，增长52.47%。主要原因是：2019年交通建设及养护等项目财政拨款资金增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出10,475.38万元，占本年支出合计的63.69%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,878.14 万元，增长37.88%。主要原因是：2019年交通建设及养护等项目一般公共预算财政拨款资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出10,475.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出153.81万元,占1.47%；卫生健康（类）支出143.27万元,占1.37%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1.22万元,占0.01%；交通运输（类）支出10,065.53万元,占96.09%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出111.55万元,占1.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,112.42万元，支出决算为10,475.38万元,完成年初预算的147.28%，主要原因是省一般转移支付资金下达，调增了预算数。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为118.08万元，支出决算为106.83万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为47.23万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.64万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的100%,主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为107.56万元，支出决算为110.63万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因有差额拨款事业人员。
（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加给公路局的公路标识标牌工程款。
（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为214.04万元，支出决算为312.72万元，完成年初预算的146.10%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了引进研究生人才住房津贴。
(8)交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为8658.80万元，支出决算为7680.01万元，完成年初预算的88.70%，决算数小于预算数的主要原因是部分交通运输项目未审计结算。
（9）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省转移支付对城市公交的补贴支出。
（10）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省转移支对农村道路客运的补贴支出。
（11）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省转移支付对出租车的补贴支出。
（12）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为263.03万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省转移支付车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。
（13）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1570万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省转移支付车辆购置税用于农村公路建设支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.83万元，支出决算为111.55万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。
4. 政府性基金预算拨款支出决算具体情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.50万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加其他政府性基金安排的治理城市交通拥堵经费支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,905.38万元，其中：
人员经费1,701.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费203.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出198.5万元，占本年支出合计的1.21%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加198.5万元，增长100%。主要原因是县财政追加了其他政府性基金安排的治理城市交通拥堵经费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出198.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出198.5万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为198.5万元,主要原因是县财政追加其他政府性基金安排的治理城市交通拥堵经费支出。
其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.5万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加其他政府性基金安排的治理城市交通拥堵经费支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45.13万元，支出决算为30.35万元，完成预算的67.25%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局进一步严格执行中央八项规定及省市县相关规定，严把支出关，按照能压就压，能减就减的原则控制“三公”经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少6.7万元，下降100%，主要原因是我局严把因公出国（境）审批管理关及严格控制因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.11万元，占46.5%，与2018年度相比，减少3.42万元，下降19.51%，主要原因是公车改革后，我局各单位严格公务派车制度，对业务用车、执法用车的使用更加规范；公务接待费支出决算为16.24万元，占53.5%，与2018年度相比，减少6.39万元，下降28.24%，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，严格控制公务接待的结果。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为22.50万元，支出决算为14.11万元，完成预算的62.71%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，我局各单位严格公务派车制度，对业务用车、执法用车的使用更加规范。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出14.11万元，主要用于交通运输业务用车、执法用车和公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。
（3）公务接待费预算数为22.63万元，支出决算为16.24万元，完成预算的71.76%。主要用于上级部门、兄弟县市、项目单位、招商引资等来云和开展公务活动的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费用支出的结果。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待220批次，累计1,580人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出16.24万元，主要用于上级部门、兄弟县市、项目单位、招商引资等来云和开展公务活动的公务接待支出。接待220批次，1,580人次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，云和县交通运输局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金2769万元，占一般公共预算项目支出总额的32.31%。
组织对““万里美丽经济交通走廊奖励”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2769万元。其中，对“丽水航区提升渡运及陆岛交通公共服务均等化”项目委托第三方机构浙江大兴建设项目管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出的经济性、有效性和可持续性都较为明显，有力推动了云和的交通运输持续发展。
2.部门决算中项目绩效自评结果
云和县交通运输局在2019年度部门决算中反映“万里美丽经济交通走廊奖励”、“ 丽水航区提升渡运及陆岛交通公共服务均等化项目”等2个项目绩效自评结果。
（1）“万里美丽经济交通走廊奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为900万元，执行数为861.28万元，完成预算的95.70%。项目绩效目标完成情况：①年度路况检测。根据公路实际运行情况，检测计划为185公里，实际检测185.231公里，完成年度计划。②梯田大道景观节点提升1处。对后交线1K（后山高速桥下）路段景观提升改造，主要是场地平整、堆砌梯田造型绿化景观、增设停车场及相应服务设施。③美丽经济交通走廊示范县创建相关工程。对小云线、陈麻线、云龙线、局龙线、梅下线、黄安线五条线路进行全线的上边坡削坡、路肩整修、培土路肩、清理边沟、边沟修复、绿化修剪、清理零星塌方、标志标线、钢制护栏修复、清理沿线堆放物、破损百米桩及里程碑的更换等工程。④2019年农村公路养护工程。对安溪乡政府到东岱等164公里农村公路进行改善提升、安全生命防护工程、路面大中修等。发现的问题及原因：部分工程款未及时支付。下一步改进措施：及时完成工程审计等，及时结算尾款，提高预算执行率。
（2）“丽水航区提升渡运及陆岛交通公共服务均等化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为546万元，执行数为518.92万元，完成预算的95.04%。项目绩效目标完成情况：①渡运公共能力优化。有效解决云和县部分人口的出行问题，还改善了当地涉渡地区商品流、客流、物流等不顺畅等问题，促进了当地农民增收、民生普遍得到惠及。②渡口设施完善。结合实际设置了渡口标志标牌的设置，在渡口的道路接线和其他显著位置设置渡口标志牌、安全须知牌、渡口守则牌等。③宣传氛围浓厚。项目围绕弘扬和践行社会主义核心价值观，将美丽客船、文明渡运的最美示范窗口创建要求具体落实到渡口管理全过程。④可持续效益发展。该项目的发展，是遵循“绿水青山就是金山银山”的战略思想，推动了绿色生态发展。通过创建完善功能、美化环境、提高服务质量等工作，为云和县今后开发旅游事业和打造黄金水域交通走廊奠定扎实的基础。发现的问题及原因：一是部分码头工程已组织完工验收，但工程结算未经审计、财务竣工决算未及时编制。二是项目后续管养工作未落实。美丽渡口创建工作虽然已基本完成，但项目后续管养工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是加快编制该项目的财务决算工作；二是加强项目后续管理，落实渡口设施的管理养护。
3.财政评价项目绩效评价结果
未参与财政评价项目绩效管理。
4.部门评价项目绩效评价结果。
部门评价“四好农村路（公交站点、港湾式停靠站建设）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为123万元，执行数为119.7679万元，完成预算的97.37%。2019年我县计划建设公交站点和港湾式停靠站20个，实际完成28个。通过进一步提高站点密度，城市公交站点覆盖半径由原来的500米，逐步向300米靠近，在提升了公交服务水平的同时，也对公交客运量起到了一定作用；而农客港湾式停靠站的建设，使得几乎每一个村都有1-2个站点，不仅解决了部分群众出行难的问题，也使农客运营更加有序，规范。一改以往农客班车路边随意停车的情况，有力地保障了人民群众的生命财产安全。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出53.24万元，比年初预算数增加7万元，增长15.13%，主要原因是律师服务费等支出在年初预算安排不足。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额29.08万元，其中：政府采购货物支出24.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额29.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的21.19%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，云和县交通运输局本级及所属各单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是工程用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫项目的支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和建设、养护、管理性支出。
23.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
24.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
25.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。
26.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指用车辆购置税收入安排的用于公路等基础设施建设的支出。
27.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指用车辆购置税收入安排的用于农村公路建设的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
云和县交通运输局
2020年9月2日