一、云和县交通运输局（汇总）概况  

　　（一）主要职能  

　　1.贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。  

　　2.负责全县道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、城市客运、出租车、运输服务的行业管理，组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作。  

　　3.负责全县公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；指导全县公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。  

　　4.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订全县公路有关规费政策并监督实施；指导交通建设融资平台和融资机制的建设，筹措交通建设资金并监督使用。  

　　5.负责全县道路、水路运输行业安全生产的监督管理工作；负责全县水上交通安全和渡口、水上船舶的安全设施的监督检验工作。  

　　6.负责全县交通战备日常工作，拟订全县交通战备工作的有关制度政策和措施；负责制定全县交通战备建设规划；负责拟订全县战时交通保障计划；指导编制重点线路、目标的战时保障方案；配合部队做好军事行动中的交通保障工作。  

　　7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。  

　　8.负责全县交通运输行业对外交流与合作。  

　　9.承办县政府交办的其他事项。  

　　（二）部门决算单位构成  

　　从决算单位构成看，云和县交通运输局（汇总）部门决算包括：云和县交通运输局本级决算，所属事业单位云和县公路管理局、云和县道路运输管理局、云和县港航管理所决算。  

　　 二、云和县交通运输局（汇总）2017年度部门决算公开表  

　　 详见附表。  

　　 三、云和县交通运输局（汇总）2017年度部门决算情况说明  

　　 （一）收入支出决算总体情况说明  

　　 云和县交通运输局（汇总）2017年度收、支总计15,970.95万元，与2016年相比，收、支总计增加4,003.32万元，增长33.45%。主要原因是：2017年交通建设项目增多、养护里程增加，2017年增加了一个下属单位云和县港航管理所决算。  

　　（二）收入决算情况说明  

　　本年收入合计12,044.28万元，占总收入75.41%，包括财政拨款收入7,548.59万元（其中，一般公共预算7,548.59万元，政府性基金预算0万元），占47.26%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入4,495.69万元，占28.15%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。  

　　（三）支出决算情况说明  

　　本年支出合计12,742.1万元，其中基本支出1,864.19万元，占 14.63%；项目支出10,877.91万元，占85.37%； 经营支出0万元，占0%。  

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出157.76万元、医疗卫生与计划生育支出125.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出54.55万元、交通运输支出12,316.3万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出88.33万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。  

　　按支出用途分类，包括人员支出1,566.86万元，日常公用支出297.33万元，项目支出10,877.91万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。  

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,824.37万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出4,917.73万元。  

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　云和县交通运输局（汇总）2017年度财政拨款收、支总计8,942.47万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2,841.55万元，增长46.58%。主要原因是：2017年交通建设项目增多、养护里程增加，2017年增加了一个下属单位云和县港航管理所决算。  

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明  

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

　　云和县交通运输局（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出7,824.37万元，占本年支出合计的61.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,032.7,81万元，增长63.29%。主要原因是：2017年交通建设项目增多、养护里程增加，2017年增加了一个下属单位云和县港航管理所决算。  

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。  

　　云和县交通运输局（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,076.56万元，支出决算为7,824.37万元,完成年初预算的96.88%，主要原因是2017年度交通项目完成情况较好，基本支出执行率高。其中：  

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为132.96万元，2017年支出决算为113.56万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休及调离。  

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为53.18万元，2017年支出决算为44.20万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休及调离。  

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为30.95万元，2017年支出决算为28.25万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休及调离。  

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为103.71万元，2017年支出决算为96.93万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休及调离。  

　　农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为54.55万元，决算数大于预算数的主要原因是农村客运班车“以奖代补”及车辆更新补助支出为预算追加。  

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2017年年初预算为416.64万元，2017年支出决算为377.06万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休及调离。  

　　交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2017年年初预算为7243.2万元，2017年支出决算为5,793.99万元，完成年初预算的79.99%，决算数小于预算数的主要原因是有一部分交通运输项目尚未竣工验收，工程款未拨付。  

　　交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为75.40万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅2017年年中下达的对城市公交的补贴专项资金。  

　　交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为157.50万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅2017年年中下达的对农村道路客运补贴的专项资金。  

　　交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为23.80万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅2017年年中下达的对出租车补贴的专项资金。  

　　交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为584.20万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达的2017年丽浦线路面大中修工程专项资金。  

　　交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为386.20万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅下达的2017年农村公路生命安防工程及农村联网公路建设的专项资金。  

　　交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：2017年年初预算为0万元，2017年决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的运管管理专项性一般转移支付清算资金。  

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为95.93万元，2017年支出决算为88.33万元，完成年初预算的92.08%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休及调离。  

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

　　云和县交通运输局（汇总）2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,661.9万元，其中：  

　　人员经费1,466.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；  

　　公用经费195.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。  

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明  

　　本单位没有政府性基金拨款。   

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况  

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。   

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52.31万元，支出决算为48.69万元，完成预算的93.09%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.08万元，完成预算的99.86%；公务接待费支出决算为21.61万元，完成预算的85.79%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定及省市县相关规定，严把支出关，按照能压就压，能减就减的原则控制“三公”经费支出。  

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。  

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.50万元，下降2.99%，其中：  

　　（1）因公出国（境）费用：  

　　2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。  

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算21.61万元，比上年决算数下降4.68%。主要用于接待上级部门、兄弟县市、项目单位、招商引资等来云和开展公务活动支出。减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费用支出的结果。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待273批次，累计2,358人次。  

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算27.08万元，比上年决算数下降1.56%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出27.08万元，主要用于交通运输业务用车、执法用车和公务用车等所需的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆，比上年增加了1辆的主要原因是2017年决算增加了一个下属单位云和县港航管理所。  

　　（九）部门预算绩效情况说明  

　　1.对云和县公路管理局2017年度农村公路小修保养经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算222.85万元，实际支出222.85万元。  

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：  

　　评价从经济性、效率性、有效性三个维度，对项目绩效作直接评判。经济性维度等级较好、效率性维度等级好、有效性维度等级好，项目综合绩效评定为好。  

　　项目取得的绩效：  

　　一是保障了农村公路的正常运行。因为有了小修保养项目，使得分布在全县各个角落的公路都有了日常体检、维保，在巡查员、总承包人的共同努力下，这些道路一直处在监管范围以内，保障了道路运行安全、平稳。  

　　二是减少大中修投入。农村公路的养护主要分大中修工程、小修保养工程两大块，其中大中修工程是每年投入最大，项目体量最复杂的部分，按全省每年4%的要求，每个路段大中修频率都在20年以上。同时，由于大中修工程投资巨大，在地方财力有限的情况下，我们尽量实施小修保养，将一切可能形成大破坏的隐患消除在萌芽阶段，因此小修保养工程不仅是维持了道路正常的通行，更是防止病害扩大，投入加倍的有效途径。  

　　三是降低保险费赔付，让保险费率维持在全市最低。正因为有了农村公路巡查员制度、农村公路养护总承包人制度，因为有前两项制度的保障，公路排水通畅了，随之而来的就是水毁大幅度减少。云和的农村公路综合保险相较其他兄弟县市有着自己独特的优势。一是保费低。云和保险的费率为0.059%，远低于全市0.1%的平均费率，为全市最低。二是没有免赔条件。云和保险是迄今为止丽水市内唯一没有免赔条件的农村公路综合保险合同，其他县（市、区）保险合同基本按照每次事故免赔3000元-5000元或免赔5%-10%的条件执行。三是包含公众责任险。因公路水毁引发公众人员伤亡、财产损失的赔付，每次事故及累计赔偿限额2500万元。其中，人身伤亡每人赔偿限额120万元；财产损失每次事故赔偿限额300万元。也就是说，只要在公路上是因水毁引起的损失基本都由保险公司买单。为此，云和农村公路保险工作已经成为我县农村公路工作的一张“金名片”。  

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：  

　　2017年我单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。  

　　（十）其他重要事项的情况说明  

　　1.机关运行经费支出情况  

　　2017年度云和县交通运输局本级、所属事业单位云和县公路管理局、云和县道路运输管理局、云和县港航管理所的机关运行经费一般公共预算支出57.88万元，比上年度增加10.06万元，增长21.04%，主要原因是2017年决算增加了一个下属单位云和县港航管理所。  

　　2.政府采购支出情况  

　　2017年度云和县交通运输局本级及所属各单位政府采购支出总额55.13万元，其中：政府采购货物支出55.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

　　3.国有资产占有使用情况  

　　截至2017年12月31日，云和县交通运输局本级及所属各单位共有车辆 30辆，其中，一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　   

　　四、名词解释  

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。  

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。  

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。  

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。  

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。  

　　15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。  

　　16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。  

　　17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于公路水路运输方面的支出，含交通运输项目支出和交通运输事业单位的基本支出。  

　　19.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指成品油价格改革财政对城市公交的补贴。  

　　20.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。  

　　21.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指成品油价格改革财政对出租车的补贴。  

　　22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指用车辆购置税收入安排的用于公路等基础设施建设的支出。  

　　20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指用车辆购置税收入安排的用于交通运输建设项目的支出。  

　　21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。  

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  

　　   

　　云和县交通运输局  

　　二○一八年八月