云和县2023年地方政府债务限额、地方政府预算调整情况说明

 

云和县2023年度预算经县第十七届人民代表大会第二次会议审议批准后，在预算执行过程中,由于新增债券额度增加等因素，全年收支预算与年初预算相比发生变化。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，现提出如下预算调整方案。

一、一般公共预算调整

2023年，省财政厅下达2023年我县地方政府新增债务限额11.3亿元，包括新增一般债务限额5亿元和专项债务限额6.3亿元，其中提前下达的新增地方政府债务限额10.3亿元（一般债务限额4亿元、专项债务限额6.3亿元）已纳入2023年预算。后续第二批次下达1亿元需调整预算。因此调增2023年一般公共预算“债务转贷收入——地方政府一般债务转贷收入”1亿元，相应调增一般公共预算支出1亿元。2023年我县地方政府新增债务安排情况见附件。

我县2022年末预算稳定调节基金余额为4.8亿元，年初编制预算时动用预算稳定调节基金1.8亿元，尚余3亿元。为保持一般公共预算平衡，因此当年需增加动用预算稳定调节基金3亿元，相应减少从政府性基金调入资金3亿元。

调整后，2023年我县一般公共预算收入9.32亿元，加上省转移支付收入11.93亿元，动用预算稳定调节基金4.8亿元，使用结转资金2.12亿元，调入资金5.59亿元，债务转贷收入6亿元，收入合计39.76亿元；一般公共预算支出增加1亿元，调整后我县一般公共预算支出37.63亿元，加上上解上级支出1.03亿元，援助其他地区支出0.08亿元，债务还本支出1.02亿元，支出合计39.76亿元。调整后一般公共预算收支平衡。

　　二、政府性基金预算调整

　　因政府性基金预算调出资金减少3亿元，相应增加政府性基金预算支出3亿元。

因组织国有土地使用权出让收入不及预期，通过盘活国有资产等途径增加其他政府性基金收入，相应调减国有土地使用权出让收入6亿元，同时调增其他政府性基金收入6亿元。

调整后，2023年我县政府性基金预算收入19.85亿元，加上省转移支付收入0.34亿元，使用结转资金0.16亿元，债务转贷收入6.3亿元，收入合计26.65亿元；政府性基金支出增加3亿元，调整后我县政府性基金预算支出20.26亿元，债务还本支出0.8亿元，调出资金5.59亿元，支出合计26.65亿元。调整后政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算调整

因2023年国有资本经营预算收入按企业预计实现净利润的10%预算改为按企业预计实现净利润的30%预算，增加国有资本经营预算收入——利润收入47万元，相应增加调出资金47万元。

调整后，我县国有资本经营预算收入为73万元，加上省转移性收入6万元，收入合计79万元；国有资本经营预算支出6万元，调出资金73万元，支出合计79万元。调整后国有资本经营预算收支平衡。

附件1：2023年地方政府新增债券资金项目安排使用表.xls