丽水市住房公积金中心云和分中心2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年丽水市住房公积金中心云和分中心部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年收入预算情况说明
（三）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市住房公积金中心云和分中心部门预算表
（一）2022年部门收支预算总表
（二）2022年部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门一般公共预算支出表
（六）2022年部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门政府性基金预算支出表
（九）2022年部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门项目支出预算表
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
1.执行住房公积金的归集和使用计划。
2.记载职工住房公积金的缴存、提取、贷款等情况。
3.审批住房公积金的提取、使用。
4.负责住房公积金的核算。
5.编制并向市住房公积金管理中心报送年度预决算报告。
6.负责住房公积金的保值和归还。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市住房公积金中心云和分中心部门预算包括：部门本级预算。
二、2022年丽水市住房公积金中心云和分中心部门预算安排情况说明
（一）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市住房公积金中心云和分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。丽水市住房公积金中心云和分中心2022年收支总预算274.12万元。
（二）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年收入预算情况说明
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年收入预算274.12万元，比上年执行数减少3.49万元，下降1.26%，主要是21年有两人退休，所以人员经费和公用经费减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入274.12万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年支出预算情况说明
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年支出预算274.12万元，比上年执行数减少3.49万元，下降1.26%，主要是2021年有两人退休，所以人员经费和公用经费减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.15万元、卫生健康支出11.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出249.73万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出189.79万元，占69.24%；日常公用支出17.73万元，占6.47%；项目支出66.6万元，占24.29%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。结转下年0万元。
（四）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年财政拨款收支总预算274.12万元。收入包括：一般公共预算274.12万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.15万元、卫生健康支出11.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出249.73万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元。
（五）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算当年拨款274.12万元，比上年执行数增减少3.49万元，下降1.26%，主要是21年有两人退休，所以人员经费和公用经费减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.15万元，占4.80%；卫生健康支出11.25万元，占4.10%；住房保障支出249.73万元，占91.10%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.77万元，主要用于行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.38万元，主要用于行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的事业单位为职工缴纳的职业年金。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.25万元，主要用于行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的事业单位为职工缴纳的医疗保险。
（4）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）236.87万元，主要用于行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的日常工资福利等基本支出和单位正常运行的日常公务活动支出、公积金管理系统改造维护、网络维护、业务宣传以及正常办公所需的设备采购支出等正常管理费用支出。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.85万元，主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。
（六）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算基本支出207.52万元，其中：
人员经费189.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助。
公用经费17.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他队个人和家庭的补助。
（七）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年政府性基金预算支出情况说明
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于丽水市住房公积金中心云和分中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市住房公积金中心云和分中心2022年“三公”经费预算数为0.62万元，与上年持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.62万元，与上年持平，主要用于接待上级部门、兄弟县部门来云和开展公务活动的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年丽水市住房公积金中心云和分中心本级的机关运行经费财政拨款预算17.73万元，比上年预算减少3.25万元，下降15.49%，主要是工会经费、福利费、租赁费、其他商品和服务支出和对个人和家庭的补助减少。
2.政府采购情况
2022年丽水市住房公积金中心云和分中心各单位政府采购预算总额9.82万元，其中：政府采购货物预算3.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，丽水市住房公积金中心云和分中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备
4.预算绩效情况说明
2022年丽水市住房公积金中心云和分中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.6万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2022年l丽水市住房公积金管理中心云和分中心部门预算公开表.xls