云和县旅游发展中心2020年度部门决算

目录

一、概况............................................................( 1 )

（一）部门职责......................................................( 1 )

（二）机构设置......................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表..........................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明........................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明......................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..............................................( 2 )

（三）支出决算情况说明..............................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................( 5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............( 5 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明............................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明........................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明............................................( 8 )

四、名词解释........................................................( 14 )

一、概况

（一）部门职责

1.负责落实全县旅游业发展规划；协调推进全县旅游业发展；协助指导全县旅游工作。

2.负责全县文旅投资项目的规划落实、项目前期、审批服务、建设管理与服务等工作；协助做好旅游发展项目专项资金使用和管理。
    3.负责全县文化和旅游产业融合项目的服务指导，推进旅游与相关领域的融合产业发展，并协同有关部门和单位做好示范评定、推荐、申报等工作。

4.负责组织实施全县旅游设施建设和投资管理；协同指导推进全域旅游和全域5A建设。

5.负责旅游景区、景区县（乡镇、村）、旅游度假区、旅游示范基地等创建的服务指导，并协同有关部门和单位做好示范评定、推荐、创建申报等工作。

6.协助指导乡村旅游产业发展；协同指导和推进乡村民宿、农家乐发展。

7.协助做好全县旅游资源的挖掘、开发、保护利用。

8.协助指导和推进生态旅游、休闲养生、红色旅游、工业旅游、研学（社会实践）旅游等业态发展。

9.承担云和湖、云和梯田旅游发展中心工作职责。负责组织实施旅游度假区、景区的总体规划和相关专项规划；负责落实旅游度假区、景区产业发展、资源保护、旅游开发、招商引资等方面的政策、措施；协调做好旅游度假区、景区规划范围内自然资源、文化遗产、人文资源、渔业资源和生态环境资源的管理和保护工作；协同有关部门做好旅游度假区、景区的运营管理工作。

10.完成县委、县政府及县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，云和县旅游发展中心部门决算包括：局本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计297.90万元，支出总计297.90万元,与2019年度相比，各增加17.53万元，增长6.25%。主要原因是：县旅发中心是2019年5月挂牌成立的全额拨款事业单位，所以2019年的决算数较少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计297.82万元；包括财政拨款收入296.87万元（其中，一般公共预算296.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.68%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.95万元，占收入合计0.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计277.05万元，其中基本支出85.51万元，占30.86%；项目支出191.54万元，占69.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计296.87万元，支出总计296.87万元，与2019年相比，各增加191.5万元，增长181.74%。主要原因是县旅发中心是2019年5月挂牌成立的全额拨款事业单位，2019年没有年初预算数，收入为县财政调整预算数；财政拨款支出年初预算数211万元，完成年初预算的140.70%，主要原因是：县旅发中心于2019年5月挂牌成立，2020年的年初财政拨款预算只包括项目支出，无基本支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出276.88万元，占本年支出合计的99.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.44万元，增长209.57%。主要原因是：县旅发中心于2019年5月挂牌成立，于2020年7月份才开始独立做账，2020年的预算只有项目支出，所以2020年的一般公共预算财政拨款支出只包括项目支出，无基本支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出276.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出276.88万元,占100%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211万元，支出决算为276.88万元,完成年初预算的131.22%，主要原因是县旅发中心于2019年5月挂牌成立，2020年的年初财政拨款预算只包括项目支出，无基本支出。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为211万元，支出决算为276.88万元，完成年初预算数的131.22%，决算数大于预算数的主要原因2020年的年初预算只包括项目支出，无基本支出，年中的时候追加了人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85.35万元，其中：

人员经费77.16万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.19万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的94.25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是秉持政府过紧日子的思想，缩减不必要的经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.5万元，下降100%，主要原因是2020年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2019年度相比持平，主要原因是本部门无公车及购置公车安排；公务接待费支出决算为3.78万元，占100%，与2019年度相比，增加1.85万元，增长95.34%，主要原因是2020年用于5A景区创建及景区村创建、开拓旅游市场、接待兄弟县、上级部门开展的公务支出较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。   

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的94.25%。主要用于接待开拓旅游市场、对接景区创建及上级部门、兄弟县来云和开展公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是秉持政府过紧日子的思想，缩减不必要的经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48团组，累计380人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.77万元，主要用于接待开拓旅游市场、对接景区创建及上级部门、兄弟县来云和开展公务活动的支出；接待48团组，累计380人次。

（十）机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.34万元，其中：政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额20.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，云和县旅游发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云和县旅游发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金111.84万元，占一般公共预算项目支出总额的58.39%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

云和县旅游发展中心在2020年度部门决算中反映云和梯田景区创5A工作经费及景区创建及项目工作经费项目绩效自评结果。

云和梯田景区创5A工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是云和梯田区块项目梯田公司计划投资11000万元，全年实际完成固定资产投资12419万元，完成率为112.9%；二是云和梯田一级游客接待中心主楼主体工程全部结顶，进行外立面装饰装修工程及样板房装修工程，附房钢梁安装，室外景观绿化、道路工程施工图完成审查准备启动施工；三是观云索道全面完成建设及设备调试，待综合验收后办理营运许可即可进入试运营；四是云和梯田景区基础设施方面，正在提升改造二级游客接待中心游步道、牛棚、排水口，诗云节气已完成部分基础浇筑，古道、驿站、旅游厕所工程等均已基本完成；云和梯田5A创建综合管网工程电信项目完成进度85%，传输项目完成进度90%，电力项目完成进度50%。发现的问题及原因：云和梯田创5A工作过程中未发现问题，资金使用情况较好。下一步改进措施：一是合理编制年初预算绩效目标和预算资金，避免初心无预算支出；二是坚持专款专用原则，严格按照年初预算制定的用款计划安排支出；三是加强资金使用过程的监管，对不符合的支出坚决不列支。

附件2             云和县财政支出（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			云和梯田景区创5A工作经费		负责人及电话	赵丽萍 731560
中央主管部门
地方主管部门					实施单位	云和县旅游发展中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	95	95		100.00%
			其中：中央补助
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	2020年通过文化和旅游部的资源评审；后交线二期等景区交通基础设施全面完工；管网“上改下”工程全面完工；一级游客接待中心项目主体工程完成；观云索道项目完工并投入使用；全年梯田区块完成投资3.1亿元，其中梯田公司计划投资11000万元。				云和梯田区块项目梯田公司年度计划完成固定资产投资11000万元，全年实际完成固定资产投资12419万元，完成率为112.9%。具体项目方面，云和梯田一级游客接待中心主楼主体工程全部结顶，进行外立面装饰装修工程及样板房装修工程，附房钢梁安装，室外景观绿化、道路工程施工图完成审查准备启动施工；观云索道全面完成建设及设备调试，待综合验收后办理营运许可即可进入试运营；云和梯田主题酒店部分完成土建进行样板房装修。云和梯田景区基础设施工程完成二级游客接待中心游步道、牛棚、排水口改造提升工程，完成古道、驿站、旅游厕所等基础工程建设；云和梯田5A创建综合管网工程电信项目完成进度85%，传输项目完成进度90%，电力项目完成进度50%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成梯田公司计划投资11000万元		≥95%	100%
		质量指标	后交线二期等景区交通基础设施全面完工；管网“上改下”工程全面完工；一级游客接待中心项目主体工程完成；观云索道项目完工并投入使用		≥95%	98%
		时效指标	通过2020年工作开展，完成一级游客接待中心、观云索道等基础设施项目建设；通过文化和旅游部的资源评审		≥95%	100%
		成本指标	2020年云和梯田总投资预计3.1亿元，本次工作经费占2020年总投资0.30645%			100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动全县旅游经济发展。		100%	100%
		社会效益 指标	提供旅游就业岗位、带动农民增收。		100%	100%
		生态效益 指标	保护现有良好的生态旅游资源。		100%	100%
		可持续影响指标	科学谋划旅游产业发展和旅游资源的保护利用。		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	让游客切身感受到旅游带来的舒适感和幸福感。		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

景区创建及项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为16.84万元，完成预算的84.2%。项目绩效目标完成情况：一是创成崇头镇、紧水滩镇和赤石乡等3个4A级景区乡镇，创成石浦村、沈村等11个景区村；二是已启动佛儿岩景区游客接待中心、景区游步道等重点项目建设，旅游厕所、三大观景平台等项目前期也在积极推进；三是佛儿岩景区正式通过国家4A级旅游景区景观质量评价，佛儿岩游客中心项目主体完工。发现的问题及原因：未发现资金使用问题。下一步改进措施：一是推进项目建设，按照创建实施方案中的时间节点要求，以及根据工作清单任务分解表的责任分配情况，佛儿岩创建办公室将合理统筹安排创建工作，倒排景区项目建设时间，完成游客接待中心、2座旅游厕所项目、标识标牌、基础配套设施等项目建设；二是按照资金使用要求，加快资金的使用率；三是加大招商力度，保证景区建设的规模化、精致化和特色化。

附件2                云和县财政支出（项目）绩效目标自评表
（  2020  年度）
专项（项目）名称			景区创建及项目工作经费		负责人及电话	赵丽萍 731560
中央主管部门
地方主管部门					实施单位	云和县旅游发展中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	20	16.84		84.20%
			其中：中央补助
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	积极完成和推进云和梯田景区创5A、佛儿岩景区创4A、全域旅游示范县创建、生态养生文化村、云和湖聚仙岛旅游综合体、云和梯田游客中心接待中心迁建工程、观云索道、嘉瑞温泉度假村、全民健身文化中心、云和东旅游集散服务中心、三江口旅游综合体等重点旅游项目实施建设。2020年预计完成10个景区村创建、2个景区镇和灵漈山景区4A创建前期谋划。 同时，完成年度下达的其他各类示范基地、产业融合基地等各创建类项目任务。				完成了3个景区镇、11个景区村创建；《灵漈山4A级景区总体规划和重点项目策划》《白鹤尖4A级景区项目策划》《云和湖仙宫景区橘山半岛项目策划》等编制工作；启动《云和县文旅体“十四五”规划》《白鹤尖景区总体规划》《龙门片区乡村旅游规划》等编制工作；佛儿岩4A级景区创建通过省级景观质量评审；佛儿岩游客中心项目主体完工
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成2个景区镇、10个景区村创建		≥95%	100%
		质量指标	完成和推进云和梯田景区创5A、佛儿岩景区创4A、全域旅游示范县创建、生态养生文化村、云和湖聚仙岛旅游综合体、云和梯田游客中心接待中心迁建工程、观云索道、嘉瑞温泉度假村、全民健身文化中心、云和东旅游集散服务中心、三江口旅游综合体等重点旅游项目实施建设。		≥95%	96%
		时效指标	通过2020年工作开展，完成3个景区镇、11个景区村创建；梯田通过文化和旅游部的资源评审；佛儿岩4A级景区创建通过省级景观质量评审；佛儿岩游客中心项目主体完工		≥95%	100%
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动全县旅游经济发展。		100%	100%
		社会效益 指标	提供旅游就业岗位、带动农民增收。		100%	100%
		生态效益 指标	保护现有良好的生态旅游资源。		100%	100%
		可持续影响指标	科学谋划旅游产业发展和旅游资源的保护利用。		100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	让游客切身感受到旅游带来的舒适感和幸福感，提升农民生活幸福感。		100%	100%
说明	无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。